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平安季享裕定开债C(007646)

2021-04-16     1.05870.0756%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)29.79-4,960.38430,273.32316,906.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00474,388.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.007,734.7415,687,713.6230,348,362.07
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.910.00