0.0717% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 425,342.73 | -4,960.38 | 430,273.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,388.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 7,734.74 | 15,687,713.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 2.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 3.91 |