主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 7,549,797.56 | 54,008,489.05 | 16,299,702.40 | 16,813,870.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,895,411.96 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,031,825,401.82 | 1,006,140,087.65 | 51,014,136.41 | 2,525,796,117.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 |