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永赢鼎利债券C(007693)

2021-06-16     1.0226-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)19.4524.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,845.533,928.79
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00