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嘉实融享货币(007696)

2021-04-16     104.32990.0059%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)47,953,007.369,722,755.7217,948,579.2710,035,149.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)104,440,816.100.0035,942,855.640.00
单位基金可分配净收益(元)3.530.002.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,068,955,687.262,547,154,004.891,637,039,176.241,430,069,270.51
期末单位基金资产净值(元)103.58102.82102.24101.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.480.001.160.00
基金累计净值增长率(%)3.580.002.240.00