嘉实融享货币(007696) - 搜狐基金

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财务数据

嘉实融享货币(007696)

2026-11-09 102.0419

0.0098%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	58,479,429.48	52,471,831.72	56,550,395.51	58,704,222.77
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	18,643,644,016.70	18,577,676,846.29	16,503,249,929.27	16,487,342,237.76
期末单位基金资产净值(元)	101.90	101.58	101.26	100.91
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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