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中银康享3个月定期开放债券(007712)

2022-05-20     1.05340.2188%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)6,837,158.8914,349,502.5422,208,451.5110,612,750.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,177,258,824.711,230,074,498.501,205,311,940.101,057,254,679.25
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.021.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00