主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 8,438,072.22 | 14,174,138.99 | 6,698,599.41 | 38,761,614.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,078,474.46 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,116,231,934.60 | 1,111,340,155.17 | 1,193,558,253.50 | 1,179,745,032.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.99 |