行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银康享3个月定期开放债券(007712)

2023-12-08     1.05730.0663%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)8,438,072.2214,174,138.996,698,599.4138,761,614.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0035,078,474.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,116,231,934.601,111,340,155.171,193,558,253.501,179,745,032.72
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.99