0.0571% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 68,742,470.88 | 21,898,309.16 | 34,257,012.40 | 17,500,345.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 52,635,200.92 | 0.00 | 20,727,762.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,016,932,450.62 | 3,076,367,318.63 | 3,171,904,618.55 | 3,489,252,418.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.73 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.13 | 0.00 | 13.87 | 0.00 |