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嘉实致华纯债债券(007716)

2020-11-26     0.99710.0201%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)346,373.78364,756.35193,300.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,824,250.2854,779,220.0055,284,601.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00