中银创新医疗混合A(007718) - 搜狐基金

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中银创新医疗混合A(007718)

2026-10-26 1.8128

-1.0588%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	23,364,093.73	47,758,419.41	178,414,237.01	-3,233,868.54
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	708,906,277.17	699,128,382.12	1,618,820,129.22	2,466,471,221.70
期末单位基金资产净值(元)	1.99	1.83	2.04	1.95
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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