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中银创新医疗混合A(007718)

2021-10-22     1.9041-0.0840%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)159,338,669.4795,335,095.27447,203,493.00184,146,862.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)339,800,429.270.00290,899,615.970.00
单位基金可分配净收益(元)1.250.000.790.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)610,721,477.52563,381,588.85693,468,690.69770,211,067.41
期末单位基金资产净值(元)2.251.871.881.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.620.0088.620.00
基金累计净值增长率(%)125.420.0088.450.00