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民生加银鹏程混合C(007749)

2022-08-18     1.2238-0.0816%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,168,848.41-7,810,384.15-303,663.4715,323,481.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,741,634.36448,251,083.68865,500,036.481,273,614,700.52
期末单位基金资产净值(元)1.231.211.251.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00