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前海开源1-3年国开债指数A(007765)

2022-12-02     1.04590.0096%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-3,057.56263,013.92262,955.991,877,965.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,861.460.001,677,124.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,239,846.89333,004.18393,323.3848,822,238.98
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.130.003.60
基金累计净值增长率(%)0.008.850.007.63