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前海开源1-3年国开债指数C(007766)

2021-06-11     1.0202-0.0196%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-561,646.429,862.02462.809,776.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,872.480.001,079.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,450,083.05532,803.55116,968.38165,041.73
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.560.001.60
基金累计净值增长率(%)0.003.840.002.87