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东兴兴瑞一年定开债券A(007769)

2024-02-23     1.29110.1707%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)21,626,007.7925,521,067.9228,096,813.0227,711,331.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,380,630,818.471,214,386,855.561,179,692,893.911,150,209,861.78
期末单位基金资产净值(元)1.281.251.211.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00