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东兴兴瑞一年定开债A(007769)

2024-12-06     1.34170.0597%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)29,733,865.9717,143,270.5617,751,738.6321,626,007.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,432,503,263.851,431,705,651.371,399,786,035.541,380,630,818.47
期末单位基金资产净值(元)1.331.331.301.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00