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同泰开泰混合A(007770)

2026-09-28     0.6065-1.9877%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-4,278,565.79-608,926.52-1,017,351.179,277,552.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-4,872,017.200.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.440.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,768,609.0713,254,398.7420,496,071.4325,706,590.64
期末单位基金资产净值(元)0.690.820.911.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-23.480.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-30.550.000.000.00