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同泰开泰混合C(007771)

2022-01-19     1.5621-2.5515%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,912,358.281,333,448.68377,197.14363,667.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,105,484.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,051,818.1125,479,191.307,106,754.558,836,519.33
期末单位基金资产净值(元)1.731.621.291.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0062.200.000.00