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中邮研究精选混合(007777)

2024-11-13     1.13730.4150%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-11,885,531.58-52,011,687.80-34,857,679.66-94,817,647.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,812,940.560.0075,360,632.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)537,499,023.43497,751,243.99535,774,188.69771,764,815.24
期末单位基金资产净值(元)1.141.081.071.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.260.000.54
基金累计净值增长率(%)0.0069.400.0073.31