主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,293,600.84 | 12,335,724.67 | -103,859,771.75 | -45,432,652.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 160,001,182.79 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 771,764,815.24 | 1,488,331,596.50 | 1,483,679,748.68 | 1,625,306,848.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 75.30 | 0.00 |