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主要财务指标 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -11,885,531.58 | -52,011,687.80 | -34,857,679.66 | -94,817,647.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,812,940.56 | 0.00 | 75,360,632.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 537,499,023.43 | 497,751,243.99 | 535,774,188.69 | 771,764,815.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.08 | 1.07 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 0.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 69.40 | 0.00 | 73.31 |