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中邮研究精选混合(007777)

2021-01-19     1.3402-1.0995%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)25,553,996.6356,529,228.0351,732,962.9915,395,290.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,583,501.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,448,654,511.08188,978,166.22222,557,587.19378,443,188.10
期末单位基金资产净值(元)1.161.331.161.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.330.000.00