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国寿安保尊耀纯债债券A(007837)

2020-07-03     1.03770.0772%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,248,024.791,907,106.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,907,106.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)403,784,896.58241,222,762.51
期末单位基金资产净值(元)1.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.09
基金累计净值增长率(%)0.001.09