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国寿安保尊耀纯债债券A(007837)

2021-07-26     1.08140.0926%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,698,578.2916,079,745.989,841,084.793,048,899.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,657,103,694.801,888,604,598.221,579,284,386.48893,799,181.53
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00