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鹏华浮动净值型发起式货币(007858)

2020-07-10     101.3421-0.0014%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)336,943.381,662,485.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00277,186.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)55,436,063.7075,297,732.32
期末单位基金资产净值(元)100.95100.39
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.90
基金累计净值增长率(%)0.000.90