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鹏华浮动净值型发起式货币(007858)

2020-08-07     101.46640.0042%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)201,380.78336,943.381,049,125.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,565,562.4855,436,063.7075,297,732.32
期末单位基金资产净值(元)101.30100.95100.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00