0.0035% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 506,534.91 | 13,399.64 | 84,504.35 | 296,103.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 670,608.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,670,615.68 | 20,562,483.48 | 10,551,386.84 | 60,898,562.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 106.71 | 105.59 | 105.51 | 105.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |