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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 搜狐基金
金元顺安医疗健康混合A类(007861)
2025-06-20
0.4248
-0.6083%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -3,385,576.88 | -2,725,361.14 | -2,645,201.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -41,016,145.29 | 0.00 | -32,187,123.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.59 | 0.00 | -0.56 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 28,618,089.88 | 26,807,933.45 | 25,710,624.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.41 | 0.47 | 0.44 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -29.88 | 0.00 | -24.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -58.90 | 0.00 | -55.59 |