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金元顺安医疗健康混合A(007861)

2023-01-30     0.8104-1.3512%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,953,153.29-3,030,482.90-3,534,812.10-3,295,006.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-7,907,409.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,965,580.8223,779,525.2843,836,828.8443,478,436.24
期末单位基金资产净值(元)0.770.750.850.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.280.00