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鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)

2024-03-28     1.13560.0088%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)52,214,672.6215,140,043.5415,417,598.9911,359,307.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)121,974,068.240.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,671,622,524.301,655,562,157.531,644,290,016.961,621,312,818.54
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.730.000.000.00
基金累计净值增长率(%)16.310.000.000.00