主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 52,214,672.62 | 15,140,043.54 | 15,417,598.99 | 11,359,307.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 121,974,068.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,671,622,524.30 | 1,655,562,157.53 | 1,644,290,016.96 | 1,621,312,818.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |