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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2021-01-18     1.0274-0.0584%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,545,594.124,315,050.842,994,987.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)518,400,943.10518,067,508.72516,731,164.93
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00