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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2022-05-20     1.04850.1911%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,467,415.855,691,128.78818,968.403,358,871.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,943,190.570.007,859,783.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,017,921,225.801,013,220,904.2010,385,002.29217,859,783.89
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.600.001.14
基金累计净值增长率(%)0.004.210.003.74