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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2021-02-26     1.02930.0486%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,793,305.802,545,594.127,310,038.322,994,987.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,886,505.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)523,117,273.97518,400,943.10518,067,508.72516,731,164.93
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.580.00