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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2024-06-14     1.04160.0384%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)22,670,439.4018,804,680.3718,831,811.6211,797,038.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,026,738,974.173,016,381,727.922,008,151,744.972,012,744,218.09
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00