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国融融兴混合A(007875)

2024-07-19     0.6316-0.1739%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-114,363.65-275,511.07-953,610.29-91,929.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,778,174.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,600,679.503,126,412.422,790,479.132,396,349.68
期末单位基金资产净值(元)0.620.650.610.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-30.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-38.920.00