朱雀产业智选C(007881) - 搜狐基金

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朱雀产业智选C(007881)

2026-09-30 1.2566

0.4155%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	2,562,633.45	2,093,624.70	2,235,580.44	4,837,802.85
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	32,680,529.26	46,752,578.88	98,741,518.69	95,029,908.59
期末单位基金资产净值(元)	1.38	1.32	1.34	1.47
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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