主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 28,742,864.16 | 23,645,314.30 | 26,424,878.44 | 50,947,915.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,230,456.38 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,022,006,014.87 | 4,283,443,400.74 | 4,450,830,991.36 | 4,424,406,112.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.55 |