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银河聚星两年定开债券(007890)

2026-09-24     1.04840.0191%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)24,992,434.4922,762,233.25180,937,127.8839,541,455.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00309,738,922.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,012,725,870.047,987,733,435.558,225,486,456.378,159,034,575.30
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.820.00