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新华鑫日享中短债债券B(007912)

2021-11-26     1.04730.0191%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)846,434.17753,273.721,102,363.328,147,763.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,945,269.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,576,094.6798,785,257.87122,318,761.45239,138,528.02
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.91