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平安惠澜纯债C(007936)

2026-10-23     1.14580.0087%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)393,853.96475,237.73188,298.4797,446.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,572,991.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,995,045.6854,005,973.3854,732,253.5756,686,943.69
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.000.000.00