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大成中债1-3年国开债指数A(007946)

2020-08-13     0.99370.0201%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)99,096,308.0863,223,655.1461,481,916.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0074,891,371.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,074,446,238.437,854,408,644.229,968,373,585.48
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.86