主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 277.24 | 1,648.20 | 264.73 | 1,258.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 96.34 | 0.00 | 358.64 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,885.65 | 22,247.81 | 27,423.45 | 139,760.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 1.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 11.78 |