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平安惠涌纯债债券(007954)

2021-01-15     1.0162-0.0492%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)423,796.47907,421.72628,917.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00748,171.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,760,299.2750,881,871.8950,983,139.93
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.650.00
基金累计净值增长率(%)0.001.750.00