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博时中债3-5政金融债指数A(007962)

2021-10-21     1.03610.0966%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,476,765.931,368,808.12-4,290,260.79-26,610,079.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,765,144.48192,633,684.85194,473,478.40636,677,188.75
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00