行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时中债3-5政金融债指数C(007963)

2021-06-15     1.01950.0294%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)12,574.29-7,641.76-69,106.0329,254.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,199.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,735,425.882,414,549.941,967,999.932,314,533.32
期末单位基金资产净值(元)1.011.010.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.86