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大成惠嘉一年定期开放债券A(007967)

2024-05-17     1.00900.0099%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)32,897,277.2557,340,640.2747,392,513.9292,443,365.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0058,498,289.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,991,523,066.618,024,278,522.148,007,747,473.828,060,378,460.35
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.60