主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 59,583,760.16 | 234,256,501.66 | 55,549,177.53 | 55,191,436.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 100,593,628.23 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,685,638,913.87 | 8,750,615,457.47 | 8,680,397,592.90 | 8,790,063,819.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.85 | 0.00 | 0.00 |