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国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)

2022-01-14     1.02740.0584%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)94,973,659.91165,889,605.5284,907,215.90363,358,134.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00111,354,168.580.0032,414,707.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,956,347,513.8311,861,373,853.9211,780,391,464.3011,782,434,392.21
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.410.003.11
基金累计净值增长率(%)0.004.970.003.50