0.0689% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,402,772.09 | 5,822,224.63 | 2,986,268.51 | 5,559,560.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,002,927.83 | 0.00 | 18,607,720.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,514,390,367.25 | 1,125,818,451.50 | 387,275,934.47 | 335,878,957.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 2.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 5.97 |