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万家惠享(007979)

2026-09-04     1.03480.0193%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)41,388,885.6273,813,219.7082,776,199.3574,449,785.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,397,909,091.9910,947,067,643.9910,954,874,592.4311,147,698,957.63
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00