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万家惠享39个月定期开放债券(007979)

2022-09-30     1.02330.0978%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)82,526,220.9079,378,945.07341,168,647.5599,401,605.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00233,618,110.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,267,532,658.1811,185,006,437.2811,333,623,501.4511,248,094,948.09
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.420.00