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万家惠享39个月定期开放债券(007979)

2020-11-20     1.01760.0492%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)96,299,674.31156,743,630.5073,747,338.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00183,171,250.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,255,156,255.1011,283,176,640.8111,200,180,348.74
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.410.00
基金累计净值增长率(%)0.001.650.00