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博时富悦纯债债券(007985)

2021-04-12     1.04400.0479%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)24,608,658.117,735,331.287,862,371.543,961,768.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)23,759,541.930.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)699,490,708.08800,831,629.00821,217,245.46611,396,437.00
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.080.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.520.000.000.00