0.0087% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,099,512.45 | 83,323,205.32 | 28,963,913.42 | 21,763,462.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 211,325,767.07 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,245,573,569.66 | 2,572,769,619.88 | 2,456,815,287.08 | 3,028,176,977.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 0.00 |