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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990)

2021-01-22     1.02970.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)80,944,435.4987,650,397.42160,238,484.5578,393,272.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00130,902,530.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,052,347,629.4010,971,403,193.9110,883,752,796.4910,866,424,686.51
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.820.00