主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 68,595,215.08 | 278,430,659.35 | 69,858,149.11 | 137,856,270.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 108,626,860.79 | 0.00 | 68,577,034.25 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,229,678,299.39 | 10,161,083,084.31 | 10,190,891,406.88 | 10,121,033,257.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 1.37 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.61 | 0.00 | 11.07 |