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安信睿享纯债债券(008007)

2021-02-24     1.04380.0575%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)39,590.82-1,186,550.001,499,796.07848,243.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00224,085.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,148,634.641,191,075.36100,720,245.21101,982,713.15
期末单位基金资产净值(元)1.041.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.220.00