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天弘鑫利三年定开债券(008014)

2022-05-20     1.00770.0695%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)96,783,817.78401,454,883.54101,774,601.49102,156,499.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,965,622.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,861,330,648.2812,846,228,913.8612,904,627,248.6812,937,474,180.44
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.820.000.00