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国泰惠信三年定期开放债券(008017)

2024-11-06     1.00710.0099%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)81,330,881.4478,073,776.9871,638,858.63324,608,245.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0030,067,782.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,739,843,108.8613,740,699,615.4713,731,115,328.5313,727,965,959.94
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.06