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国泰惠信三年定期开放债券(008017) - 搜狐基金
国泰惠信三年定期开放债券(008017)
2024-11-06
1.00710.0099%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 81,330,881.44 | 78,073,776.98 | 71,638,858.63 | 324,608,245.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,067,782.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,739,843,108.86 | 13,740,699,615.47 | 13,731,115,328.53 | 13,727,965,959.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06 |