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工银泰和39个月定开债券A(008027)

2021-04-13     1.01700.0197%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)57,405,417.4844,716,074.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)7,603,542,830.007,595,215,656.02
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00