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工银泰和39个月定开债券A(008027)

2021-12-08     1.02850.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)57,664,942.90134,934,241.8465,883,093.5457,405,417.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00187,977,485.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,720,637,024.747,738,477,071.847,669,425,923.547,603,542,830.00
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.160.000.00