行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加科盈混合C(008034)

2021-07-28     1.2183-0.0902%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,823,045.032,013,286.863,506,874.60767,991.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,153,816.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,004,217.98142,408,385.9276,157,249.3025,558,906.82
期末单位基金资产净值(元)1.201.151.151.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.000.00