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南方创利3个月定期开放债券(008039)

2021-05-14     1.02810.0292%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,003,768.7830,128,166.90-22,278,219.7823,510,845.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,406,502.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,542,171,840.781,529,648,167.233,021,940,615.473,040,046,625.90
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.300.000.00