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兴业中证银行50金融债指数C(008043)

2026-11-10     1.1199-0.0357%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)35,302.5541,395.5018,623.03390,317.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00449,620.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,945,380.898,950,291.546,429,534.455,760,175.81
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.48