兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 搜狐基金

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兴业中证银行50金融债指数C(008043)

2026-09-11 1.1133

-0.0090%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	41,395.50	18,623.03	23,247.38	107,702.95
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	8,950,291.54	6,429,534.45	5,760,175.81	4,498,870.76
期末单位基金资产净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.09
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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