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中融睿嘉39个月定开债券A(008046)

2023-06-02     1.00670.0099%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)34,332,347.84159,842,138.3541,314,586.7877,920,268.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,208,680.390.0056,295,721.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,924,376,840.425,038,654,201.545,098,055,818.655,056,741,231.87
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.200.001.55
基金累计净值增长率(%)0.0010.110.008.36