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国联睿嘉39个月定开债券A(008046)

2024-07-15     1.02720.0195%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)54,362,439.7354,778,613.2849,989,951.0483,060,603.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0068,007,174.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,076,900,417.938,062,063,465.408,007,284,852.127,973,105,095.96
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.43