0.0099% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,332,347.84 | 159,842,138.35 | 41,314,586.78 | 77,920,268.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 38,208,680.39 | 0.00 | 56,295,721.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,924,376,840.42 | 5,038,654,201.54 | 5,098,055,818.65 | 5,056,741,231.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 1.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 8.36 |