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国联睿嘉39个月定开债券C(008047)
2026-09-10
1.0494
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
72.62
118.10
123.27
105.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,599.50
16,921.46
16,803.36
16,744.14
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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