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国联睿嘉39个月定开债券C(008047)
2026-11-10
1.0511
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2020-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
31.52
190.72
118.10
123.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
569.72
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,631.02
12,599.50
16,921.46
16,803.36
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.16
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
20.27
0.00
0.00
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