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长信利泰混合E(008071)

2026-09-30     1.2305-0.7101%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)10,499.0240,791.43115,019.6490,050.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,143.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)227,015.60392,529.46399,314.85714,929.34
期末单位基金资产净值(元)1.231.151.151.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0041.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.520.00