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长信利泰混合E(008071)

2021-06-21     1.48550.0067%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,128,175.4940,605,980.5419,517,477.0014,328,798.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00379,948,326.720.0089,901,313.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.430.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,309,171,069.251,317,133,108.20413,435,777.34391,306,524.76
期末单位基金资产净值(元)1.491.501.441.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.000.005.28
基金累计净值增长率(%)0.0018.960.007.96