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农银汇理区间精选混合(008078)

2021-05-07     1.5230-1.8938%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,174,386.2631,479,322.5815,762,043.465,612,312.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,908,216.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,635,145.5052,201,913.8054,792,128.7978,463,066.06
期末单位基金资产净值(元)1.511.601.301.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0060.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0060.440.000.00