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中金鑫福87个月债券(008102)

2022-06-24     1.01430.0888%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)77,661,769.04313,402,468.7280,214,434.3079,260,417.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,972,030.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,033,200,702.448,035,967,120.678,188,059,817.358,107,845,383.05
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.380.000.00