0.0795% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 322,339,178.06 | 85,040,731.15 | 160,475,734.28 | 78,089,601.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 34,038,664.84 | 0.00 | 144,175,054.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,034,033,755.25 | 8,069,210,973.88 | 8,144,170,144.53 | 8,061,784,011.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.05 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.35 | 0.00 | 12.09 | 0.00 |