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中金鑫福87个月债券(008102)

2021-09-17     1.02210.0685%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)153,280,873.4874,020,455.98110,569,324.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)107,850,292.640.0024,169,376.97
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,107,845,383.058,028,584,965.558,024,164,467.38
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.920.001.38
基金累计净值增长率(%)3.330.001.38