0.0685% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 153,280,873.48 | 74,020,455.98 | 110,569,324.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 107,850,292.64 | 0.00 | 24,169,376.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,107,845,383.05 | 8,028,584,965.55 | 8,024,164,467.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.92 | 0.00 | 1.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.33 | 0.00 | 1.38 |