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中金鑫福87个月债券(008102)

2023-12-01     1.01510.0690%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)85,040,731.1582,386,133.0378,089,601.25340,155,285.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0055,699,275.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,069,210,973.888,144,170,144.538,061,784,011.508,055,694,366.06
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.90