0.0888% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 77,661,769.04 | 313,402,468.72 | 80,214,434.30 | 79,260,417.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 35,972,030.26 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,033,200,702.44 | 8,035,967,120.67 | 8,188,059,817.35 | 8,107,845,383.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |