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九泰科盈价值混合A(008110)

2020-11-23     1.17520.3587%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,735,219.752,042,227.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)132,285,706.97130,864,732.18
期末单位基金资产净值(元)1.131.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00