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九泰科盈价值混合A(008110)

2024-07-12     0.97820.1126%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-949,392.28-2,233,768.91-105,222.06519,396.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,536,953.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,213,535.239,379,133.5110,143,192.3211,374,570.22
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.121.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.62