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九泰科盈价值混合A(008110)

2025-05-16     1.1003-0.4434%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-1,842,073.2296,967.13-919,578.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,641,755.060.00-734,063.58
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.009,374,752.989,833,961.898,616,435.91
期末单位基金资产净值(元)0.001.071.120.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.580.00-6.60
基金累计净值增长率(%)0.007.400.00-2.21