主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 519,396.54 | 21,627.68 | 2,637,329.57 | -136,335.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,536,953.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,374,570.22 | 51,252,432.84 | 51,943,189.63 | 98,819,268.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |