九泰科盈价值混合A(008110) - 搜狐基金

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九泰科盈价值混合A(008110)

2026-10-19 1.1814

0.0847%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	361,660.56	57,629.85	272,575.17	562,932.82
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	6,752,883.39	8,631,460.25	8,809,957.35	9,600,971.63
期末单位基金资产净值(元)	1.19	1.16	1.18	1.20
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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