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主要财务指标 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -1,842,073.22 | 96,967.13 | -919,578.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,641,755.06 | 0.00 | -734,063.58 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 9,374,752.98 | 9,833,961.89 | 8,616,435.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.12 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | -6.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.40 | 0.00 | -2.21 |