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九泰科盈价值混合A(008110)

2023-09-28     1.1150-0.3575%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)519,396.5421,627.682,637,329.57-136,335.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,536,953.150.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,374,570.2251,252,432.8451,943,189.6398,819,268.42
期末单位基金资产净值(元)1.161.241.241.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.620.000.000.00
基金累计净值增长率(%)15.620.000.000.00