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中泰中证500指数增强A(008112)

2022-08-12     1.3994-0.2139%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-949,637.35-809,924.872,471,223.321,281,441.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,744,606.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,440,654.2415,202,862.2916,077,852.8515,031,002.95
期末单位基金资产净值(元)1.411.371.561.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.590.00